投資信託関連BPO
データプロセッシングサービス
運用担当者から連携される約定情報について、ブローカーコンファメーションとの約定照合業務を行います。また、時価、銘柄属性、権利配当情報など基準価額算出の元データについて、複数ベンダー情報比較や前回値比較などチェックを行い、算出される基準価額の精度を高めます。
投信信託財産管理 基準価額算出
基準価額算出に必要となる各種データ登録、計算処理の実行および 受託銀行との照合を行います。
投信レポート作成支援：運用報告書
T-STAR/TXから出力される運用報告書エクセルファイルを受領し、校正・チェックおよび初版作成から印刷までの業務を行います。
投信レポート作成支援：週報・月報
銘柄属性の管理から週報・月報作成、校正・チェックを行います。
投信レポート作成支援：EDINET関連レポート（目論見書、届出書等、財務諸表等）
デザイン、作成および数値チェック、版管理から印刷までの業務を行います。
販売会社管理BPO
投信レポートデリバリー管理
目論見書、運用報告書など販売会社に送付する必要がある文書について、販売会社からの依頼に基づく発送指示・直近版/部数の管理など物流管理業務を行います。
投資顧問関連BPO
投資顧問信託財産管理＆レポート作成支援
投資顧問会社様の指図に基づき、各種データ登録、計算処理の実行および受託銀行との照合を行い、レポート作成までの業務を行います。
投資顧問料計算、請求業務のアウトソースも実施しております。
証券業務関連BPO
証券ポストトレード業務
証券会社の証券決済および資金決済に関連する事務処理を行います。
詳細：https://www.nri.com/jp/service/solution/fis/pss
