サービス内容

データプロセッシング

約定情報について、ブローカーコンファメーションとの約定照合業務を行います。
時価、銘柄属性、権利配当情報など基準価額算出に必要となるデータを取得した後、複数ベンダー情報比較や前回値比較などチェックを行い、算出される基準価額の精度を高めます。

投資信託財産管理・基準価額算出

基準価額算出に必要となる各種データ登録、計算処理の実行および受託銀行との照合を行います。

投信レポート作成支援

運用報告書

運用報告書のデータ収集・校正・チェックおよび初版作成から印刷配送までの業務を行います。

EDINET関連レポート（目論見書、届出書等、財務諸表等）

EDINET開示資料、交付/請求目論見書のスケジュール管理、デザイン、作成・チェック、版管理から印刷配送までの業務を行います。

週報・月報

週報・月報・RFPをはじめとする各種レポートの作成・校正・チェックの業務を行います。

BIS関連レポート

BISリスクアセット表や基準価額・残高報告等の金融機関へのレポートにも対応いたします。

投信レポートデリバリー管理

目論見書、運用報告書など販売会社に送付する必要がある文書について、販売会社からの依頼に基づく発送指示・直近版/部数の管理など物流管理業務を行います。

投資顧問信託財産管理

各種データ登録、計算処理の実行および受託銀行との照合などの業務を行います。
投資顧問料計算、請求業務などを行います。

投資顧問レポート関連

運用報告書などの各種投資家向けレポート等の作成を行います。