サービスメニュー

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投資信託関連BPO

データプロセッシングサービス

運用担当者から連携される約定情報について、ブローカーコンファメーションとの約定照合業務を行います。また、時価、銘柄属性、権利配当情報など基準価額算出の元データについて、複数ベンダー情報比較や前回値比較などチェックを行い、算出される基準価額の精度を高めます。

投信信託財産管理 基準価額算出

基準価額算出に必要となる各種データ登録、計算処理の実行および 受託銀行との照合を行います。

投信レポート作成支援:運用報告書

T-STAR/TXから出力される運用報告書エクセルファイルを受領し、校正・チェックおよび初版作成から印刷までの業務を行います。

投信レポート作成支援:週報・月報

銘柄属性の管理から週報・月報作成、校正・チェックを行います。

投信レポート作成支援:EDINET関連レポート(目論見書、届出書等、財務諸表等)

デザイン、作成および数値チェック、版管理から印刷までの業務を行います。

販売会社管理BPO

投信レポートデリバリー管理

目論見書、運用報告書など販売会社に送付する必要がある文書について、販売会社からの依頼に基づく発送指示・直近版/部数の管理など物流管理業務を行います。

投資顧問関連BPO

投資顧問信託財産管理&レポート作成支援

投資顧問会社様の指図に基づき、各種データ登録、計算処理の実行および受託銀行との照合を行い、レポート作成までの業務を行います。
投資顧問料計算、請求業務のアウトソースも実施しております。

その他BPO

有価証券管理業務

国内の有価証券(株・債券・先物・投信等)の各種データの登録・管理業務を行います。データアナリストが複数のデータソースからのクレンジング業務も実施しています。

ITオペレーション業務

本番環境へのアクセス申請受付・審査・モニタリングを行い、内部統制関連業務を行います。お客様の指示に基づき、システムの本番環境の運用ログ取得やレポート作成のアウトソースも実施しています。

お電話・メールでのお問合せ

03-5789-8555